Tesla (TSLA) s’apprête à publier les statistiques du troisième trimestre

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Le PDG de Tesla, Inc. (TSLA), Elon Musk, a été très occupé depuis que le « Battery Day » de la semaine dernière est tombé à plat, laissant tomber le stock de plus de 10%. Le constructeur de véhicules électriques (EV) a signé un accord de vente avec Piedmont Lithium mercredi, juste un jour après qu’un rapport qui prévoyait d’extraire la substance au Nevada a fait face à « des obstacles cruels ». Musk a ensuite taquiné Twitter en parlant d’une introduction en bourse de Starlink dans «plusieurs années» juste avant que Walmart Inc. (WMT) ne triplât sa commande canadienne de Tesla Semi et Tesla annonçait une baisse de 8% des prix du modèle 3 en Chine.

Points clés à retenir

  • L’action Tesla a fortement rebondi depuis le raté du «Battery Day».
  • La société doit publier cette semaine les paramètres de livraison et de production du troisième trimestre.
  • Les lectures d’accumulation ont atteint un nouveau sommet, malgré une action mitigée des prix.

Musk a gardé le meilleur pour la fin, avec des «sources familières» indiquant la semaine dernière au portail de l’industrie des véhicules électriques Electrek que Tesla avait atteint un volume de livraison record. Ce n’est pas un hasard si la société devrait publier cette semaine ses résultats de livraison et de production au troisième trimestre, et l’article est parfaitement conçu pour stimuler les attentes et l’intérêt des investisseurs. Cependant, comme le note la publication, les mesures réelles peuvent ne pas être aussi optimistes que les commentaires sélectifs d’initiés.

Les acheteurs engagés sont revenus dans le jeu de croissance populaire depuis le raté de la semaine dernière, soulevant le titre de plus de 88 points au cours des cinq dernières sessions. L’action des prix au cours du mois de septembre a creusé un triangle symétrique qui jouit d’une réputation haussière, tandis que les lectures d’accumulation se sont élevées dans une autre série de nouveaux sommets. Pris dans son ensemble, le rapport de livraison pourrait générer davantage d’avantages, poussant peut-être Tesla à un test au sommet de septembre au-dessus de 500 $.

Même ainsi, Wall Street est devenu prudent à propos de la valorisation élevée de Tesla, affichant une note «Hold» basée sur 6 «Buy», 14 «Hold» et 10 recommandations «Sell». Les objectifs de prix varient actuellement d’un minimum de 19 USD à 566 USD, tandis que l’action devrait ouvrir la session de jeudi à plus de 135 USD au-dessus de l’objectif médian de 302 USD. Ce placement reflète la même question dans de nombreux esprits du marché – à savoir, Musk peut-il convertir les livraisons croissantes en bénéfices?

Évaluation est le processus analytique de détermination de la valeur actuelle (ou projetée) d’un actif ou d’une entreprise. Il existe de nombreuses techniques utilisées pour faire une évaluation. Un analyste qui attribue une valeur à une entreprise se penche sur la gestion de l’entreprise, la composition de sa structure du capital, la perspective de bénéfices futurs et la valeur marchande de ses actifs, entre autres mesures.

Graphique journalier Tesla (2019-2020)

TradingView.com

Une forte baisse a atteint un creux de 35,40 $ ajusté en fonction du fractionnement en juin 2019, cédant la place à une hausse constante qui a atteint une résistance dans les 70 $ à la fin de l’année. Le stock a éclaté en 2020, grimpant dans les 190 $ et tournant la queue pendant la vente pandémique. Il a fortement rebondi au support de cassure, atteignant le plus haut du premier trimestre en juin, avant une avance alimentée par l’élan qui a affiché un sommet historique à 502,49 $ le premier jour de septembre.

L’action s’est vendue dans la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA) et a rebondi une fois de plus, se relâchant dans un modèle de triangle symétrique qui a affiché un plus bas et un plus bas. Cela augmente le potentiel d’un autre plus bas plus élevé, peut-être dans la zone de prix de 360 ​​$ à 380 $. Pendant ce temps, l’indicateur d’accumulation-distribution du volume en solde (OBV) continue de grimper, indiquant que de nouveaux investisseurs sortent de la marge, malgré les avertissements de Wall Street et les rendements en pourcentage élevés.

Un rallye au-dessus de 470 $ égayerait les perspectives déjà positives, mais il est sage de s’attendre à une nouvelle pression de vente juste au-dessus du niveau de 500 $. D’un autre côté, l’EMA de 50 jours marque une ligne dans le sable pour le recul actuel, avec une panne exposant davantage à la baisse dans l’EMA de 200 jours en dessous de 250 $. Bien sûr, cela ne dérangera pas les acteurs du marché marginalisés si cela se produit, car l’action se négociera beaucoup plus haut dans les années à venir si les bénéfices réels commencent à s’accumuler.

Split-ajusté fait référence à la façon dont les cours boursiers historiques sont représentés dans le cas où une société a émis un fractionnement d’actions pour ses actions dans le passé. Lors de l’examen des données de prix, que ce soit dans des tableaux ou sur des graphiques, les données ajustées au fractionnement refléteront l’augmentation du prix comme s’il n’y avait pas eu de fractionnement des actions. Il le fait en ancrant le prix actuel et en travaillant à rebours.

La ligne de fond

Tesla devrait fournir un aperçu des tendances des performances du troisième trimestre avant la fin de la semaine.

Divulgation: L’auteur ne détenait aucune position dans les titres susmentionnés au moment de la publication.

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