Quel stock de véhicules électriques est un meilleur achat?

21

L’espace des véhicules électriques a été dominé par Tesla, Inc. (TSLA) au cours des deux dernières années. Cependant, de nombreuses entreprises émergent dans cette industrie pour capitaliser sur la tendance récente de l’industrie automobile, compte tenu de sa croissance rapide. Selon les données publiées par Deloitte, les ventes de véhicules électriques devraient atteindre 21 millions d’ici 2030, contre 4 millions en 2020. Alors que TSLA s’aventure actuellement dans des industries similaires après avoir dominé l’industrie des véhicules électriques, des entreprises telles que Electrameccanica Vehicles Corp (SOLO) se concentrent sur la construction de véhicules électriques rentables.

Les deux sociétés ont généré des rendements importants au cours de la dernière année. Alors que TSLA a généré 479,4% sur cette période, SOLO a rapporté 213,6%. Cependant, en termes de performance à six mois, SOLO est le gagnant incontestable avec un gain de 514,9% par rapport au rendement de 155,3% de TSLA.

Mais quel stock est le meilleur achat maintenant? Découvrons-le.

Derniers développements

Le S&P 500 a annoncé l’inclusion de TSLA dans l’indice à compter du 21 décembrest. L’action a gagné 13,2% après les heures suivant la nouvelle. La richesse du PDG de TSLA, Elon Musk, a augmenté de 15 milliards de dollars suite à la nouvelle, faisant de lui la troisième personne la plus riche du monde.

TSLA prévoit actuellement de lancer trois nouveaux véhicules électriques dans un proche avenir, dont le Tesla Cybertruck et 2 voitures électriques. Il prévoit d’investir jusqu’à 12 milliards de dollars dans des véhicules électriques et des usines de batteries au cours des deux prochaines années, avec des installations de fabrication sur trois continents. La société a levé 4,97 milliards de dollars grâce à une offre d’actions sur le marché en septembre pour financer ses projets à forte intensité de capital dans un proche avenir.

De plus, TSLA prévoit de lancer ses produits en Inde en 2021. Avec une population énorme et donc une base de marché, cette expansion devrait augmenter les bénéfices de l’entreprise.

Après avoir dominé avec succès l’industrie des véhicules électriques, TSLA s’aventure actuellement dans d’autres secteurs. L’acquisition antérieure de SolarCity par la société en 2016 lui a donné un point d’entrée en douceur dans l’industrie de la fabrication de panneaux solaires. Le PDG Elon Musk s’attend à ce que ce segment devienne le prochain «produit tueur» d’ici 2021. Le total des déploiements solaires au troisième trimestre qui s’est terminé en septembre 2020 a plus que doublé séquentiellement pour atteindre 57 MV, tandis que les déploiements de toits solaires ont triplé au cours de cette période.

TSLA est également entré dans le secteur de la tequila le 7 novembree, lançant ses bouteilles de tequila de forme unique via son site Web officiel, qui s’est épuisé en quelques heures.

Suite au communiqué de presse positif des vaccins Pfizer (PFE) et BioNTech (BNTX), Musk a confirmé que TSLA est devenu le partenaire de fabrication de la société allemande de biotechnologie CureVac (CVAC), et est actuellement en train de développer des micro-usines d’ARN et la version 3 imprimantes de vaccins.

SOLO a commencé la production commerciale de son phare à trois roues SOLO EV pour les cavaliers seuls en août de cette année. La société prévoit également de lancer une version utilitaire et de flotte de SOLO EV, qui devrait être disponible au début de 2021.

SOLO a choisi l’Arizona et le Tennessee comme deux sites pour l’installation d’assemblage et le centre technique d’ingénierie de SOLO EV aux États-Unis. Cela permet à l’entreprise d’accéder directement aux marchés des véhicules électriques aux États-Unis sans aucune barrière commerciale telle que les frais tarifaires, garantissant des rendements plus élevés pour les actionnaires.

Le 29 octobree, SOLO a annoncé l’ouverture de six salles d’exposition dans tout le pays en novembre. Ceci s’ajoute aux quatre salles d’exposition déjà en activité dans le pays. Le premier lot de SOLO EV a été présenté lors de l’événement de presse Los Angeles Ride and Drive. Les véhicules devraient être disponibles à la vente commerciale d’ici l’année prochaine.

Résultats financiers récents

TSLA a publié des résultats impressionnants pour le troisième trimestre qui s’est terminé en septembre 2020, dépassant les attentes des analystes. Ses livraisons de VE ont augmenté de 7% d’une année sur l’autre (sous réserve de la comptabilisation des contrats de location simple) au cours de cette période. Les revenus ont augmenté de 39% d’une année à l’autre pour s’établir à 8,77 milliards de dollars, tandis que la marge brute a augmenté de 73% par rapport à la même période l’an dernier à 2,06 milliards de dollars. Son résultat net et son BPA ont augmenté respectivement de 131% et 69%. Le BPA de TSLA pour cette période a battu l’estimation consensuelle de 33,3%.

Les revenus de SOLO ont augmenté de 50% d’une année sur l’autre pour atteindre 0,30 million de dollars canadiens au troisième trimestre clos en septembre 2020. Le solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie s’est amélioré de 810,8% au cours des deux derniers trimestres pour s’établir à 101,10 millions de dollars.

Performance financière passée et attendue

L’actif total et la valeur comptable corporelle de SOLO ont augmenté de 193,2% et 250,7%, respectivement, au cours des trois dernières années. En comparaison, l’actif total et la valeur comptable corporelle de TSLA ont augmenté de 17,6% et 53,4% de TCAC au cours de la même période. Les revenus de SOLO ont augmenté de 28,5% d’une année à l’autre, tandis que les revenus de TSLA ont augmenté de 15,4% d’une année à l’autre.

Le BPA de SOLO devrait augmenter de 18,3% l’année en cours et de 8,2% l’année prochaine. Les revenus de la société devraient augmenter de 1 854,6% au cours du prochain trimestre se terminant en mars 2021 et de 2 761,4% l’année prochaine.

D’autre part, les analystes s’attendent à ce que le BPA de TSLA augmente de 5 650% l’année en cours et de 70,4% l’année prochaine. L’estimation consensuelle des revenus indique une hausse de 56,5% au prochain trimestre se terminant en mars 2021 et une croissance de 45,3% l’année prochaine.

Rentabilité

Le chiffre d’affaires de TSLA sur 12 mois est de 4 840,51 fois ce que SOLO génère. TSLA est également plus rentable avec une marge brute de 21,1% contre 0,4% pour SOLO.

Le ROE et le ROA de TSLA de 5,6% et 2,7% se comparent favorablement aux valeurs négatives de SOLO.

Ainsi, TSLA est une action plus rentable ici.

Évaluation

En termes de prix / ventes sur 12 mois, SOLO se négocie actuellement à 507,44x, 97,4% plus cher que TSLA, qui se négocie actuellement à 13,31x. SOLO est également plus cher en termes de VE / Ventes sur 12 mois (701,23x contre 13,80x).

Cependant, le ratio prix / valeur comptable de TSLA de 24,13x est 75,3% plus cher que celui de 5,97x de SOLO.

Cotes POWR

TSLA est classé «Neutre» dans notre système exclusif de notation POWR, tandis que SOLO est noté «Achat». Voici comment les quatre composantes des notations POWR sont notées pour ces deux actions:

SOLO a un «A» pour le classement de l’industrie, un «B» pour le grade commercial et un «C» pour le grade Buy & Hold et le grade pair. Il est actuellement classé 23e sur 33 actions dans l’industrie des constructeurs automobiles et automobiles.

TSLA a un «A» pour le classement de l’industrie, un «B» pour le grade commercial, un «C» pour le grade d’achat et de conservation et un «D» pour le grade pair. Il est actuellement classé n ° 17 dans le même secteur.

Le verdict

TSLA domine le marché des véhicules électriques depuis un certain temps maintenant en tant que plus grand producteur de véhicules électriques au monde. Cependant, la frénésie TSLA parmi les investisseurs a conduit à des valorisations extrêmement élevées, malgré le fractionnement d’actions 5 pour 1 effectué plus tôt cette année. La société a un ratio P / E à terme de 329,45x, indiquant une surévaluation significative. TSLA a un ratio dette / fonds propres relativement élevé de 1,71 au 30 septembree, étiquetant l’action comme un pari d’investissement risqué pour le moment.

Bien que SOLO semble être dans une meilleure position, il convient de noter que la société n’a pas encore lancé commercialement ses véhicules sur le marché. De plus, compte tenu de la taille et de la part de marché actuelles de SOLO, il lui reste encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau de TSLA. La perception du marché des véhicules électriques à trois roues uniques de SOLO joue également dans le succès à long terme de l’entreprise. Ainsi, les investisseurs devraient attendre que SOLO déploie ses produits commercialement avant de parier sur l’action.

Vous voulez plus de bonnes idées d’investissement?

9 « DOIT PROPRE » Actions de croissance pour 2021

Le marché haussier est-il de retour sur la bonne voie?

5 modèles de graphique des actions gagnantes


Les actions TSLA se négociaient à 433,94 $ par action mardi matin, en hausse de 25,85 $ (+ 6,33%). Depuis le début de l’année, TSLA a gagné 418,66%, contre une hausse de 13,64% de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

A propos de l’auteur: Aditi Ganguly

Aditi est un développeur de contenu expérimenté et un rédacteur financier qui se passionne pour aider les investisseurs à comprendre les choses à faire et à ne pas faire en matière d’investissement. Elle a un vif intérêt pour la bourse et a une approche fondamentale dans l’analyse des actions. Plus…

Plus de ressources pour les stocks dans cet article

Source